天津市第二十中学附属小学

2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市第二十中学附属小学概况

一、主要职责

天津市第二十中学附属小学是一所全日制小学，实施义务教育，促进基础教育发展，由和平区财政局全额拨款，现有24个教学班，在校小学生856人。

二、机构设置

根据上述职责，天津市第二十中学附属小学内设五个职能处室，无下辖预算单位。

第二部分  天津市第二十中学附属小学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市第二十中学附属小学2018年度部门决算收入总计28,202,290.98元，与2017年决算相比增加2,782,754.59元，其中：财政拨款收入28,051,198.00 元，占 99.46%；上级补助收入0 元，占0 %；事业收入0元，占 0 %；经营收入0元，占 0 %；附属单位上缴收入0 元，占 0 %；其他收入5,958.19元，占 0.02 %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市第二十中学附属小学2018年度部门决算支出总计    28,202,290.98元,与2017年决算相比增加2,782,754.59 元，其中：基本支出 23,506,025.04 元，占83.35%；项目支出 1,260,785.00 元，占 4.47%；上缴上级支出0 元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占0 %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市第二十中学附属小学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计24,760,851.85元，与2017年决算相比减少60，320.83元，具体情况如下：

1、“教育支出”：20，920，961.20元，其中：

“普通教育”20,239,220.20元，包括： “小学教育”20,239,220.20元，主要用于：人员经费、公用经费、课后托管经费、文明城区奖励等。

“教育费附加安排的支出”681,741.00元，包括：“城市中小学校舍建设”322,200元，主要用于：2016年图书室建设暑期工程款。“城市中小学教学设施”359,541.00元，主要用于：教学设置的购置等。

2、“社会保障和就业支出”3,606,179.08元，其中：

“行政事业单位离退休”3,606,179.08元，包括： “机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,822,723.26元，主要用于：在职职工2018年养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出”1,783,455.82元，主要用于：在职职工2018年职业年金缴费。

3、“医疗卫生与计划生育支出”233,711.57元，其中：

“行政事业单位医疗”233,711.57元，包括： “事业单位医疗”143,000元，主要用于：在职职工2018年基本医疗保险缴费。“其他行政事业单位医疗支出”90,711.57元，主要用于： 2018年单位医疗支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市第二十中学附属小学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计23,500,066.85元，与2017年决算相比减少1,198,241.33元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”20,174,793.52元，其中：“基本工资”4,041,587.58元，“津贴补贴”1,630,022.05元，“奖金”0元，“伙食补助费”0元，“绩效工资”4,407,312.69元，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,822,723.26元，“职业年金缴费”1,783,455.82元，“职工基本医疗保险缴费”143,000元，“公务员医疗补助缴费”0元，“其他社会保障缴费”231,945.62元，“住房公积金”4,428,934.00元， “其他工资福利支出”1,685,812.50元，主要用于：2018年在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、生育、失业、工伤等工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”2,040,041.24元，其中： “退休费”1,318,685.24元， “抚恤金”246,019.00元，“生活补助”8100.00元， “医疗费补助”230.00元， “奖励金”785.00元，“其他对个人和家庭的补助”支出主要用于：2018年退休人员提租补贴、采暖物业补贴、春节慰问、抚恤金及在职职工文明城区奖励金和2018年单位医疗的支出。

3、“商品和服务支出”1,222,611.95元，其中：“办公费”184,151.76元，“印刷费”4,500.00元 ，“资询费”54,441.81元，“手续费”6,960.00元，“水费”17,793.30元，“电费”52,267.36元，“邮电费”7,000.00元，“取暖费”121,531.20元，“物业管理费”0元， 因公出国（境）费用”44,710.00元，“差旅费”3,022.50元，“维修(护)费”359,841.00元， “培训费”43,012.52元，“租赁费”9,328.00元，“公务接待费”0元，“专用材料费”90,763.30元， “劳务费”73,841.72元， “工会经费”137,852.80元，“福利费”122.30元，“公务用车运行维护费”0元，“其他交通费用”9,991.38元，“税金及附加费用”0元，“其他商品和服务支出”1,481.00元，以上费用主要用于：2018年本单位公用经费基本支出。

4、“资本性支出”62,620.14元，其中：“办公设备购置”62,620.14元，主要用于学校办公设备的购置。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市第二十中学附属小学2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市第二十中学附属小学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市第二十中学附属小学2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

天津市第二十中学附属小学2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市第二十中学附属小学2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市第二十中学附属小学2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

天津市第二十中学附属小学

2018年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 44，710元，与2017年决算相比增加 35，781.88元，主要原因是  本年没有公务接待支出，但有2人参加出国活动。具体情况：2018派王健参加台湾文化交流活动，支出14710元。派出张露明参加中学德育教育与现代公民教育融合实践研究活动，支出30000元。

一、2018年因公出国（境）费决算 44710 元，与2017年决算相比增加 44710 元，主要原因是 2018派王健参加台湾文化交流活动，支出14710元。派出张露明参加中学德育教育与现代公民教育融合实践研究活动，支出30000元。2018年本单位组织的出国团组0个，出国2人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算 0元，其中公务用车运行维护费0元，与2017年相比增加 0 元，主要原因是本单位没有公务车；公务用车购置费0元，与2017年决算相比增加0元，主要原因是本单位没有购置公务车。2018年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车 0辆。

三、2018年公务接待费决算 0 元，与2017年决算相比减少 8928.12元，主要原因是 本年没有接待任务与支出项目。2018年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0 人次。

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